ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 14307512
Телефон: (095)390-09-74
e-mail: mmm-oksana@ukr.net
Юридична адреса: 08154 Київська обл., Фастівський р-н, м.Боярка, вул. Соборності, будинок 36
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСI" за ЄДРПОУ 14307512

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
25111 24892
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 1 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 54
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 143 960
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 18532 ) ( 15786 )
Праці 3105 ( 2318 ) ( 2313 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 624 ) ( 497 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3380 ) ( 5337 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1226 ) ( 1350 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2140 ) ( 3987 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 397 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 16 ) ( 234 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -12 1739
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 30
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 85 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 760 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -815
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -12 924
Залишок коштів на початок року 3405 1277 353
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1265 1277

Примітки: Грошовi кошти та їх еквiваленти товариства станом на 31.12.2018 р. складають 1265тис. грн., з яких грошовi кошти Товариства на поточному рахунку в банку – 1265тис. грн. Невикористаних запозичених коштiв немає. Сальдо грошових коштiв, якi є в наявностi та якi недоступнi для використання товариством, вiдсутнє станом на 31.12.2018 року. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 25111 тис грн.


Керівник

 

(підпис)

Бапранов К. М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Михайлова О. М.